本站音问，11月15日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.0568元，较前一往异日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.67%。

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