公告送出日历：2025 年 9 月 2 日
中欧恒利三年如期怒放羼杂型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 中欧恒利三年如期怒放羼杂
基金主代码 166024
基金条约收效日 2017 年 11 月 1 日
基金处分东说念主称呼 中欧基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作处分见地》等法
律限定以及《中欧恒利三年如期怒放羼杂
公告依据
型证券投资基金基金条约》、《中欧恒利三
年如期怒放羼杂型证券投资基金招募讲明
书》
收益分配基准日 2025 年 8 月 26 日
基准日下属分类基金份额净
值（单元：东说念主民币元 ）
适度基准日
基准日下属分类基金可供分
下属分级基 17,834,743.25
配利润（单元：东说念主民币元 ）
金的关联指
适度基准日按照基金条约约
标
定的分成比例揣测打算的应分配 16,051,268.93
金额（单元：东说念主民币元 ）
本次下属分类基金分成决策（单元：东说念主民币
元/10 份基金份额）
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：1、凭证本基金基金条约执法：
①当本基金基金份额净值达到或杰出 1.2000 元时，且该当然年度未进行过收益分配，则
本基金必须进行收益分配；
②本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%；
职权登记日 2025 年 9 月 4 日
除息日 2025 年 9 月 5 日（场内） 2025 年 9 月 4 日（场外）
现款红利披发日
（“现款红利披发日”是指现款红 2025 年 9 月 8 日
利划出托管户的日历）
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体份
分成对象
额握有东说念主
场内认购、申购和上市交游的基金份额的分成方式为现款红
利。场外的基金份额分成方式可为现款分成方式或红利再投
资方式，本基金默许的收益分配方式是现款分成；红利再投
红 利 再 投 资关联事 项 的
资部分以除息日的基金份额净值为揣测打算基准详情再投资份
讲明
额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 9 月 5 日，自 2025
年 9 月 8 日起，投资者不错查询，并不错在基金条约执法的
怒放时天职赎回。
凭证法律限定条目,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收关联事项的讲明
所得税。
用度关联事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金将于 2025 年 9 月 2 日上昼 9:30 至 10:30 时代停牌 1 小时。
（2）职权分拨时代（2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 4 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（3）本基金分成并不改换本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投
资风险或擢升基金投资收益。本公司甘愿以淳厚信用、发奋守法的原则处分和运
用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主注意投资
风险。
（4）职权登记日今日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日今日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；职权登记日今日买
入的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日卖出的基金份额不享有本次分
红职权。
（5）投资者可通过登录中欧基金处分有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户就业电话 400-700-9700、021-68609700 究诘关联信息。
特此公告。
中欧基金处分有限公司
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