公告送出日历：2025 年 10 月 16 日
基金称号 易方达永旭添利按期绽放债券型证券投
资基金
基金简称 易方达永旭按期绽放债券
基金主代码 161117
基金公约胜利日 2012 年 6 月 19 日
基金责罚东说念主称号 易方达基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息深切责罚
观点》《易方达永旭添利按期绽放债券型
证券投资基金基金公约》《易方达永旭添
利按期绽放债券型证券投资基金更新的
招募证据书》
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.041
民币元）
贬抑收益分 基准日基金可供分配利润（单元： 9,565,873.09
配基准日的 东说念主民币元）
干系方针 贬抑基准日按照基金公约商定的 7,652,698.48
分成比例计较的应分配金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.100
联系年度分成次数的证据 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成
注：（1）本基金场内简称为易基永旭添利定开。
（2）凭证《易方达永旭添利按期绽放债券型证券投资基金基金公约》章程，
在恰当联系基金收益分配条目的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；
基金公约胜利满 3 个月后，若基金在每季终末一个交曩昔收盘后每 10 份基金份
额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
职权登记日 2025 年 10 月 20 日
除息日 2025 年 10 月 21 日（场内） 2025 年 10 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 10 月 23 日（场内） 2025 年 10 月 22 日（场外）
分成对象 职权登记日登记在册的本基金整体抓有东说念主。
红利再投资干系事项的证据 本次收益分配形貌为现款分成。
税收干系事项的证据 凭证干系法律法例矩程，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的证据 本基金本次分成免收分成手续费。
注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2025 年 10 月 22
日自基金托管账户划出。
（2）本次场外基金份额现款红利披发日为 2025 年 10 月 22 日，场内基金份
额现款红利披发日为 2025 年 10 月 23 日。
（1）职权分配技术（2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 20 日）暂停本基
金跨系统转托管业务。
（2）凭证本基金基金公约章程，本次收益分配形貌为现款分成。
（3）本基金场内份额将于 2025 年 10 月 16 日上昼开市至 10：30 技术停牌，
并将于 2025 年 10 月 16 日 10：30 起复牌。
（4）谈判观点
①易方达基金责罚有限公司客户做事热线：40088-18088。
②易方达基金责罚有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金责罚有限公司
